基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 FG01 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型(後收) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 3.15 11/19 17.7300 --  申購  --單筆國內臺幣申購 FG02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型(後收) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019-04-15 28.31 11/19 7.2793 --  申購  --單筆國內臺幣申購 FT01 富蘭克林華美第一富基金－Ａ類型 國內股票開放型一般股票型 周暐耘 2002-12-13 29.84 11/20 141.29 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT02 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 全球組合型債券型 陳彥諦 2005-06-29 7.58 11/19 13.6052 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 FT03 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 林育弘 2007-02-12 7.18 11/19 21.7085 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT05 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008-04-28 16.70 11/19 36.6000 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT06 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009-03-24 5.27 11/19 15.0400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT07 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 全球組合型債券型 陳彥諦 2007-05-15 2.88 11/19 6.4292 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 FT08 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010-06-29 2.26 11/19 10.1471 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT12 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011-03-23 12.25 11/19 10.4000 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT13 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 國內股票開放型科技類 林美如 2011-05-16 24.92 11/20 92.84 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT15 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012-06-28 11.41 11/19 13.2880 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 FT16 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012-06-28 20.71 11/19 6.3397 FT17 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012-10-24 285.52 11/20 10.9305 FT18 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014-07-02 25.17 11/19 9.3400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FT19 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016-08-29 1.54 11/19 13.1300 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 FT20 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016-08-29 0.76 11/19 9.1100 FT21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017-03-02 3.13 11/19 6.4463 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 FT22 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 56.62 11/19 17.7200 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 GF01 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型(後收) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 2.84 11/19 16.2600 --  申購  --單筆國內外幣申購 GF02 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型(後收) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 1.15 11/19 17.7100 --  申購  --單筆國內外幣申購 GF03 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型(後收_) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 0.86 11/19 18.4400 --  申購  --單筆國內外幣申購 GF04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－美元ＮＣ分配型（後收） 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019-05-03 2.78 11/19 7.5431 --  申購  --單筆國內外幣申購 GF05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型(後收) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019-04-10 5.16 11/19 6.5210 --  申購  --單筆國內外幣申購 GF06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型(後收) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019-05-31 1.09 11/19 7.1921 --  申購  --單筆國內外幣申購 TF01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013-10-21 2.65 11/19 13.0687 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013-10-21 1.18 11/19 6.6824 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013-10-21 0.11 11/19 12.2042 TF04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013-10-21 0.21 11/19 6.0943 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014-10-01 1.26 11/19 13.7318 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014-10-01 1.13 11/19 7.0131 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF07 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015-08-03 2.66 11/19 8.5200 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF08 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015-08-03 1.62 11/19 11.2800 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF09 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 全球組合型債券型 陳彥諦 2015-11-06 0.01 11/19 11.1346 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF10 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 全球組合型債券型 陳彥諦 2015-11-06 0.01 11/19 7.4645 TF11 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015-11-06 2.74 11/19 31.1700 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF12 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015-11-06 1.56 11/19 34.6300 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF17 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015-10-08 3.16 11/19 9.4300 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF18 富蘭克林華美中國消費基金-美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015-10-08 0.77 11/19 11.6800 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF19 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015-10-02 0.04 11/19 21.5027 TF20 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015-10-02 0.10 11/19 10.8518 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF21 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016-08-29 1.82 11/19 13.5400 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF22 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016-08-29 0.14 11/19 9.1800 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF23 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016-08-29 0.24 11/19 8.7500 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017-03-02 0.72 11/19 6.7938 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF25 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017-03-02 0.92 11/19 5.8071 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF26 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 17.45 11/19 16.2600 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF27 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 4.41 11/19 17.7100 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TF28 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020-12-03 2.21 11/19 18.4300 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。 註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。