基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
AD19 安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-美元 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.40 11/19 10.8685
AD20 安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-美元 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.49 11/19 8.0050
AD23 安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.08 11/19 10.3705
AD24 安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險) 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.71 11/19 7.2552
AN07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 柏瑞投信 詹惠羽 2005-06-09 3.29 11/19 13.3744
AO20 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 野村投信 郭臻臻 2010-09-15 0.74 11/19 13.0756
AO21 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 野村投信 郭臻臻 2010-09-15 0.85 11/19 6.6401
CD13 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣)（後收） 群益投信 林宗慧 2019-07-23 0.53 11/19 9.7165
CE42 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) 群益投信 林宗慧 2019-07-23 5.70 11/19 11.0058
CE43 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 群益投信 林宗慧 2019-07-23 0.26 11/19 9.7172
CP21 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 瀚亞投信 陳姿瑾 2006-10-04 12.90 11/19 13.9998
DA17 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 許家豪 2008-10-17 65.94 11/19 16.4820
DA25 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 許家豪 2012-01-02 64.55 11/19 13.6875
DA26 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 安聯投信 許家豪 2012-01-02 67.76 11/19 6.9359
DA42 安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 25.77 11/19 11.3179
DA43 安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 2.32 11/19 8.3332
DA44 安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 25.76 11/19 9.4306
DA45 安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險) 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.19 11/19 7.1305
DC13 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)（後收） 群益投信 林宗慧 2019-07-23 0.06 11/19 9.6956
DK08 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 聯博投信 陳俊憲 2015-01-12 0.27 11/19 9.3500
DK09 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 聯博投信 陳俊憲 2015-01-23 0.12 11/19 19.9100
DK10 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 聯博投信 陳俊憲 2015-01-09 0.53 11/19 9.0500
DN06 安聯新興債券收益組合基金－　Ｎ類型（月配息）－新臺幣（後收） 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.31 11/19 8.3332
DN07 安聯新興債券收益組合基金－　ＨＮ類型（月配息）－新臺幣（避險）（後收） 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.24 11/19 7.1286
EC21 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) 群益投信 林宗慧 2019-07-23 0.08 11/19 10.9820
EC22 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 群益投信 林宗慧 2019-07-23 0.01 11/19 9.6914
FT02 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2005-06-29 7.58 11/19 13.6052
FT07 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2007-05-15 2.88 11/19 6.4292
GC18 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金累積類型 永豐投信 鄭向吾 2011-05-12 1.14 11/19 11.5855
GC19 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金月配類型 永豐投信 鄭向吾 2011-05-12 0.81 11/19 5.6220
IG09 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 野村投信 郭臻臻 2003-10-13 2.49 11/19 14.5399
JD40 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 郭世宗 2010-12-20 12.73 11/19 11.8264
JD41 摩根總收益組合基金-月配息型 摩根投信 郭世宗 2012-11-01 0.65 11/19 8.0187
KD19 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 聯博投信 陳俊憲 2014-03-19 9.12 11/19 10.9900
KD20 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 聯博投信 陳俊憲 2014-03-19 3.05 11/19 5.3700
ND07 安聯新興債券收益組合基金－　Ｎ類型（月配息）－美元（後收） 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.47 11/19 8.0045
ND09 安聯新興債券收益組合基金－　ＨＮ類型（月配息）－人民幣（避險）（後收） 安聯投信 劉珉睿 2020-09-02 0.15 11/19 7.2524
PR16 統一全球債券組合基金 統一投信 余文鈞 2006-09-22 3.24 11/19 11.9487
TF09 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015-11-06 0.01 11/19 11.1346
TF10 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015-11-06 0.01 11/19 7.4645
UI02 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 任詩琳 2001-10-23 1.48 11/19 15.2163

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。
註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。