基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 AO03 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997-06-03 9.55 11/19 33.0200 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 AO22 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011-01-14 13.37 11/19 24.6000 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 AO34 野村日本領先基金-累積類型 野村投信 高君逸 2015-12-23 9.98 11/19 18.6200 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CD20 群益印度中小基金Ｎ-新臺幣（後收） 群益投信 向思穎 2018-01-23 4.52 11/19 18.4400 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CD21 群益美國新創亮點基金Ｎ－新臺幣（後收） 群益投信 吳承恕 2020-08-13 0.69 11/19 18.6800 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CE26 群益印度中小基金-新臺幣 群益投信 向思穎 2011-06-08 126.96 11/19 32.2400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CE52 群益美國新創亮點基金－新臺幣 群益投信 吳承恕 2013-12-25 15.91 11/19 32.3100 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CH29 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013-12-02 11.86 11/19 20.1293 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CK05 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)（後收） 聯博投信 郭又語 2021-05-06 26.41 11/19 14.7100 --  申購  --單筆國內外幣申購 CP13 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞投信 林元平 2002-06-17 118.18 11/19 99.7300 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CP18 瀚亞印度基金Ａ類型－新台幣 瀚亞投信 林庭樟 2005-06-06 154.07 11/19 60.2300 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CP29 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010-01-06 8.30 11/19 6.2700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CP33 瀚亞中國A股基金-新台幣 瀚亞投信 林庭樟 2011-10-11 9.71 11/19 20.9700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DC26 群益印度中小基金Ｎ-美元（後收） 群益投信 向思穎 2018-03-05 3.96 11/19 19.2469 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC27 群益印度中小基金Ｎ-人民幣（後收） 群益投信 向思穎 2018-10-17 0.69 11/19 23.6856 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC28 群益美國新創亮點基金Ｎ－美元（後收） 群益投信 吳承恕 2018-08-06 0.26 11/19 20.6935 --  申購  --單筆國內外幣申購 DK22 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) 聯博投信 郭又語 2021-01-26 5.91 11/19 23.7000 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK23 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) 聯博投信 郭又語 2021-01-26 7.91 11/19 14.8000 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK24 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) 聯博投信 郭又語 2021-01-26 43.53 11/19 15.6000 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC15 群益印度中小基金-美元 群益投信 向思穎 2015-11-18 19.87 11/19 27.5203 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC16 群益印度中小基金-人民幣 群益投信 向思穎 2016-03-23 5.44 11/19 32.0653 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC35 群益美國新創亮點基金－美元 群益投信 吳承恕 2013-12-25 3.62 11/19 33.0416 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 HC01 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015-03-18 5.75 11/19 4.5841 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 HC02 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015-03-18 7.02 11/19 0.6440 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 IG22 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010-04-01 7.35 11/19 6.6700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 IT21 兆豐中國內需A股基金-新台幣 兆豐投信 李長昇 2019-08-13 8.45 11/19 12.3300 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 JD05 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995-01-21 7.61 11/19 36.5400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 JD18 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006-04-04 13.21 11/19 21.0700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 JS26 富邦越南機會基金（新台幣Ａ） 富邦投信 楊惠元 2022-01-21 16.88 11/19 9.4700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KC02 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)（後收） 聯博投信 郭又語 2021-05-06 56.52 11/19 11.0200 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KD30 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) 聯博投信 郭又語 2021-01-26 15.41 11/19 17.4000 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KD31 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) 聯博投信 郭又語 2021-01-26 88.39 11/19 11.4900 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 SJ03 富邦越南機會基金（美元Ａ） 富邦投信 楊惠元 2022-01-21 9.10 11/19 8.3900 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 ST03 中國信託越南機會基金-美元 中國信託投信 張晨瑋 2020-08-25 64.25 11/19 13.7100 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TI14 兆豐中國內需A股基金-美元 兆豐投信 李長昇 2019-08-13 4.45 11/19 12.5700 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TI15 兆豐中國內需A股基金-人民幣 兆豐投信 李長昇 2019-08-13 2.76 11/19 12.6300 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 TS22 中國信託越南機會基金-台幣 中國信託投信 張晨瑋 2020-08-25 84.73 11/19 14.5200 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。 註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。