基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
BF01 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 多重資產型 高晧欣 2019-01-30 3.50 11/19 36.5896
BF02 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 多重資產型 高晧欣 2019-01-30 9.86 11/19 34.5314
FB02 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 王俊穎 1994-11-01 40.38 11/20 205.21
FB03 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995-02-27 26.31 11/20 267.21
FB05 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998-02-04 27.79 11/20 86.04
FB06 富邦科技基金（後收） 國內股票開放型科技類 林志邦 1999-01-20 11.00 11/20 103.94
FB09 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999-12-07 10.13 11/20 80.02
FB13 富邦全球不動產基金-(新台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005-04-25 1.40 11/19 9.8400
FB14 富邦大中華成長基金-(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007-07-26 6.89 11/19 10.4200
FB15 富邦精銳中小基金－Ａ類型 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997-06-16 24.16 11/20 56.52
FB16 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996-06-14 798.18 11/20 16.5521
FB21 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2010-12-21 10.39 11/19 10.5483
FB22 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2010-12-21 4.84 11/19 7.6447
FB25 富邦基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1993-02-09 25.38 11/20 32.69
FB26 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 多重資產型 高晧欣 2019-01-30 25.80 11/19 35.0889
JS01 富邦上選基金（Ａ類型） 國內股票開放型一般股票型 陳學林 1997-12-27 56.99 11/20 142.83
JS02 富邦小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998-07-30 7.49 11/20 59.90
JS03 富邦精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999-11-17 13.12 11/20 107.32
JS04 富邦高科技基金 國內股票開放型科技類 林志邦 2000-04-25 15.08 11/20 54.77
JS08 富邦新台商基金 國內股票開放型中概股型 謝尚瑾 2003-05-12 43.02 11/20 192.64
JS13 富邦全球抗暖化基金 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008-01-17 3.47 11/19 20.3400
JS14 富邦日盛基金 國內股票開放型一般股票型 陳學林 1997-04-07 16.42 11/20 21.05
JS15 富邦首選基金 國內股票開放型一般股票型 竺貽根 2007-10-24 4.89 11/20 50.18
JS17 富邦亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 朱家玄 2007-08-09 2.09 11/19 10.1400
JS20 富邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997-10-03 624.54 11/20 15.6819
JS21 富邦ＭＩＴ主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳柏因 2010-11-26 8.21 11/20 67.18
JS22 富邦中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011-08-05 2.01 11/19 11.5600
JS23 富邦亞洲非投資等級債券基金（新台幣Ａ） 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012-04-17 0.75 11/19 9.6174
JS24 富邦亞洲非投資等級債券基金（新台幣Ｂ） 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012-04-17 1.57 11/19 4.2456
JS25 富邦中國戰略Ａ股基金（新台幣） 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016-09-29 3.26 11/19 11.2100
JS26 富邦越南機會基金（新台幣Ａ） 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022-01-21 16.88 11/19 9.4700
JS27 富邦全球關鍵半導體證券投資信託基金（新臺幣） 跨國投資股票型全球市場 王威傑 2024-07-08 10.27 11/19 13.6500
SJ01 富邦中國戰略Ａ股基金（人民幣） 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016-09-29 0.54 11/19 11.6300
SJ02 富邦中國戰略Ａ股基金（美元） 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016-09-29 0.44 11/19 10.7000
SJ03 富邦越南機會基金（美元Ａ） 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022-01-21 9.10 11/19 8.3900
SJ04 富邦全球關鍵半導體證券投資信託基金（美元） 跨國投資股票型全球市場 王威傑 2024-07-08 0.64 11/19 14.1900

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。
註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。