基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 AH07 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價（後收） 野村投信 林詩孟 2019-06-03 14.22 11/19 10.4078 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AH08 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價（後收） 野村投信 林詩孟 2019-06-03 46.46 11/19 7.3914 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AN10 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 柏瑞投信 劉文茵 2007-04-10 5.07 11/19 11.6716 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN16 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 柏瑞投信 劉文茵 2007-04-10 0.56 11/19 6.1271 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN41 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 10.30 11/19 9.7440 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN42 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 7.35 11/19 7.0056 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AO37 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 野村投信 劉信芝 2016-03-29 10.36 11/19 11.3431 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AO41 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 林詩孟 2018-08-21 22.37 11/19 10.8701 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AO42 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 野村投信 林詩孟 2018-08-21 21.76 11/19 7.5326 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AP13 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 宏利投信 李育昇 2009-12-09 11.15 11/19 13.0474 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 AP14 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 宏利投信 李育昇 2009-12-09 0.18 11/19 7.6184 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 AP18 中國離岸債券基金－Ａ不配息 宏利投信 陳培倫 2011-11-09 0.68 11/19 11.4325 AP19 中國離岸債券基金－Ｂ季配息 宏利投信 陳培倫 2011-11-09 0.04 11/19 7.7357 AQ10 柏瑞ESG量化債券基金-N類型（後收） 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 25.27 11/19 7.0056 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AQ11 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型（後收） 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 11.76 11/19 9.7448 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CD18 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)（後收） 群益投信 徐建華 2019-10-08 3.00 11/19 10.5150 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CD19 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)（後收） 群益投信 徐建華 2019-10-08 6.12 11/19 7.9465 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CE50 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 群益投信 徐建華 2019-10-08 12.77 11/19 10.5154 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE51 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 群益投信 徐建華 2019-10-08 10.50 11/19 7.9463 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 DC22 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)（後收） 群益投信 徐建華 2019-10-08 3.31 11/19 11.4771 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC23 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)（後收） 群益投信 徐建華 2019-10-08 4.35 11/19 8.6750 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC24 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)（後收） 群益投信 徐建華 2019-10-08 1.11 11/19 11.7202 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC25 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)（後收） 群益投信 徐建華 2019-10-08 4.05 11/19 8.8582 --  申購  --單筆國內外幣申購 DK29 聯博四年到期全球美元債券基金－Ａ２類型（美元） 聯博投信 陳莉莉 2023-01-30 4.65 11/19 17.2700 DK30 聯博四年到期全球美元債券基金－ＡＱ類型（美元） 聯博投信 陳莉莉 2023-01-30 21.14 11/19 15.3700 EC31 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 群益投信 徐建華 2019-10-08 2.73 11/19 11.4783 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC32 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 群益投信 徐建華 2019-10-08 1.01 11/19 8.6758 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC33 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 群益投信 徐建華 2019-10-08 0.53 11/19 11.7196 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC34 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 群益投信 徐建華 2019-10-08 0.50 11/19 8.8580 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 FB21 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 富邦投信 林建璋 2010-12-21 10.39 11/19 10.5483 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FB22 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 富邦投信 林建璋 2010-12-21 4.84 11/19 7.6447 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 FH08 復華全球債券基金 復華投信 吳易欣 2002-08-02 50.77 11/19 14.8178 HA08 野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價（後收） 野村投信 林詩孟 2020-08-24 15.45 11/19 10.0997 --  申購  --單筆國內外幣申購 HA09 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價（後收） 野村投信 林詩孟 2019-06-03 20.03 11/19 7.8703 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA43 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 3.40 11/19 10.1860 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA44 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 5.67 11/19 7.3658 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA45 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 1.20 11/19 9.8813 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA46 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 1.72 11/19 6.7752 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 OA29 野村全球短期收益基金-美元計價 野村投信 劉信芝 2016-08-08 1.82 11/19 12.1177 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 OA38 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 野村投信 林詩孟 2018-08-21 5.84 11/19 11.5936 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 OA39 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 野村投信 林詩孟 2018-08-21 3.86 11/19 8.0245 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 OA40 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 野村投信 林詩孟 2018-08-21 1.21 11/19 11.5157 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 OA41 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 野村投信 林詩孟 2018-08-21 1.80 11/19 8.0942 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 PA08 宏利中國離岸債券基金Ｂ３７ 宏利投信 陳培倫 2013-05-14 0.04 11/19 2.1688 QA12 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)（後收） 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 26.94 11/19 7.3640 --  申購  --單筆國內外幣申購 QA13 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)（後收） 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 12.91 11/19 10.1863 --  申購  --單筆國內外幣申購 QA18 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)（後收） 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 9.46 11/19 6.7752 --  申購  --單筆國內外幣申購 QA19 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)（後收） 柏瑞投信 施宜君 2020-01-30 3.31 11/19 9.8813 --  申購  --單筆國內外幣申購

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。 註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。