| 基金名稱 |
中國離岸債券基金－Ａ不配息 |
基金公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011年11月9日 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 基金規模 | 68,241千元(台幣) (2025-10-31) | 成立時規模 | 20.40億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | 30,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | 贖回費(%) | 短線交易買回費0.01% |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 保管費(%) | 0.1700 |
| 主要投資區域 | 香港 |
本行風險等級 |
P1(保守型) |
| 投資區域 | 大中華地區 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 | 26389097A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | (一) 本基金主要投資國內外所發行之債券。
(二) 本基金投資於由中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；前述「中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券」，包括：該債券係於中國大陸地區以外發行或交易而依據Bloomberg資訊系統顯示，該債券所承擔之國家風險(Country of Risk) 為中國或香港者；或該債券係由發行人註冊於中國或香港之(母)公司提供保證者。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，澳商澳盛銀行集團股份有限公司(102年分割予澳盛(台灣)銀行)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |