| 基金名稱 |
凱基新興市場中小基金-美元計價B |
基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018年1月2日 | 基金經理人 | 吳志文 |
| 基金規模 | 36,118千元(台幣) (2025-10-31) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 300元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 2.0000 | 保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
本行風險等級 |
P3(成長型) |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 26323981B |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券及外國之有價證券以在大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之證券集中交易市場。(二) 原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，應符合下列投資規範：1.投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)；且投資於新興市場中小型公司所發行之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；2.前述所稱之「新興市場」，係指大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家以及前述國家或地區之企業所發行於美國、英國證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ) ；3.投資於所稱之「中小型公司」，係指總市值不超過 100 億美元之公司，而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。嗣後如因價格上漲所持有該股票或存託憑證之公司總市值超過 100 億美元時，就本基金原買入之部分，於處分前，仍得以併入前述所訂投資於新興市場中小型公司之投資比例。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券)，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 |