基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 AD01 安聯目標收益基金Ａ累美 安聯投信 陳信逢 2015-01-27 0.34 10/21 12.6266 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 AD02 安聯目標收益基金Ｂ配美 安聯投信 陳信逢 2015-01-27 0.81 10/21 6.7827 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 AD03 安聯目標收益基金Ａ累人 安聯投信 陳信逢 2015-01-27 0.27 10/21 13.6370 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 AD04 安聯目標收益基金Ａ配人 安聯投信 陳信逢 2015-01-27 2.24 10/21 6.4668 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 AD05 安聯四季成長組合基金美 安聯投信 林季潔 2014-08-13 0.65 10/21 18.2100 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 AN05 柏瑞旗艦全球平衡組合基金（ 柏瑞投信 方奕翔 2004-03-10 26.48 10/21 23.4400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN08 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005-11-10 5.00 10/21 19.9600 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN29 柏瑞環球多元資產基金累積 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 2.04 10/21 11.6486 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN30 柏瑞環球多元資產基金月配 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.43 10/21 7.5314 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CD08 群益環球金綻雙喜ＮＡ台累（後收） 群益投信 許書銘 2020-12-10 0.05 10/21 10.8400 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CD09 群益環球金綻雙喜ＮＢ台配（後收） 群益投信 許書銘 2020-08-13 0.42 10/21 8.9400 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CD11 群益全民成長樂退組合ＮＢ台（後收） 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 15.08 10/21 10.8239 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CD12 群益全民優質樂退組合ＮＢ台（後收） 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 2.38 10/21 10.9586 --  申購  --單筆國內臺幣申購 CE11 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005-07-11 9.83 10/21 22.8800 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE34 群益環球金綻雙喜基金Ａ 群益投信 許書銘 2015-01-21 6.75 10/21 14.0400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE35 群益環球金綻雙喜基金Ｂ 群益投信 許書銘 2015-01-21 2.19 10/21 7.8200 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE38 群益全民成長樂退組合基金Ａ 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 7.28 10/21 14.7443 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE39 群益全民成長樂退組合基金Ｂ 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 9.13 10/21 10.8238 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE40 群益全民優質樂退組合基金Ａ 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 8.26 10/21 13.4638 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CE41 群益全民優質樂退組合基金Ｂ 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 3.00 10/21 10.9581 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CH30 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金－台幣不配息 匯豐投信 何立凱 2021-10-27 0.68 10/21 9.9685 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CH31 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金－台幣月分配 匯豐投信 何立凱 2021-10-27 0.36 10/21 8.8086 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CK01 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型（美元）　（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）（後收） 聯博投信 黃靜怡 2020-05-13 51.05 10/21 13.3200 --  申購  --單筆國內外幣申購 CK02 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型（人民幣）　（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）（後收） 聯博投信 黃靜怡 2020-12-23 15.70 10/21 11.1000 --  申購  --單筆國內外幣申購 CK03 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型（澳幣）　（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）（後收） 聯博投信 黃靜怡 2020-12-23 5.92 10/21 10.9500 --  申購  --單筆國內外幣申購 CK04 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型（南非幣）　（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）（後收） 聯博投信 黃靜怡 2021-02-09 2.72 10/21 10.9500 --  申購  --單筆國內外幣申購 CP17 瀚亞股債入息組合基金 瀚亞投信 鄭夙希 2005-01-31 24.86 10/21 20.2007 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CP43 瀚亞多重收益優化組合累台幣 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 15.66 10/21 13.6000 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 CP44 瀚亞多重收益優化組合配台幣 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 7.49 10/21 9.4400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DA28 安聯四季雙收入息組合基金累 安聯投信 陳信逢 2013-12-04 55.53 10/21 16.4600 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DA29 安聯四季雙收入息組合月配息 安聯投信 陳信逢 2013-12-04 4.99 10/21 11.9700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DA30 安聯目標收益基金Ａ累積 安聯投信 陳信逢 2015-01-27 8.32 10/21 11.2070 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DA31 安聯目標收益基金Ｂ月配 安聯投信 陳信逢 2015-01-27 2.98 10/21 5.9923 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DA32 安聯四季成長組合基金Ａ類型 安聯投信 林季潔 2014-08-13 45.66 10/21 19.3800 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 DC07 群益環球金綻雙喜ＮＡ美累（後收） 群益投信 許書銘 2018-07-06 0.80 10/21 11.0313 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC08 群益環球金綻雙喜ＮＢ美配（後收） 群益投信 許書銘 2018-09-21 0.79 10/21 9.5448 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC11 全民成長樂退組合ＮＢ美（後收） 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 7.54 10/21 10.5235 --  申購  --單筆國內外幣申購 DC12 全民優質樂退組合ＮＢ美（後收） 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 0.94 10/21 10.6537 --  申購  --單筆國內外幣申購 DJ03 摩根多元入息成長月配美元 摩根投信 陳建銘 2014-10-15 3.21 10/21 9.5665 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DJ04 摩根多元入息成長月配人民幣 摩根投信 陳建銘 2014-10-15 12.29 10/21 10.1055 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK13 聯博多元資產收益組合Ａ２美 聯博投信 黃靜怡 2015-01-14 4.58 10/21 24.2200 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK14 聯博多元資產收益組合ＡＤ美 聯博投信 黃靜怡 2015-01-13 14.98 10/21 14.2000 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK15 聯博多元資產收益組合Ａ２人 聯博投信 黃靜怡 2015-01-07 4.01 10/21 26.2700 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK16 聯博多元資產收益組合ＡＤ人 聯博投信 黃靜怡 2015-01-12 11.92 10/21 13.7700 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK17 聯博多元資產收益組合ＡＤ澳 聯博投信 黃靜怡 2015-01-14 3.79 10/21 13.3600 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK18 聯博多元資產收益組合ＡＤ南 聯博投信 黃靜怡 2015-01-26 1.24 10/21 14.7600 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK19 聯博多元資產收益組合ＡＩ美 聯博投信 黃靜怡 2018-01-16 247.19 10/21 9.3800 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK20 聯博多元資產收益組合ＡＩ人 聯博投信 黃靜怡 2018-01-16 13.18 10/21 8.9700 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 DK21 聯博多元資產收益組合ＡＩ澳 聯博投信 黃靜怡 2018-03-29 3.79 10/21 9.1400 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC04 群益環球金綻雙喜基金Ａ美 群益投信 許書銘 2015-01-21 0.48 10/21 15.4825 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC05 群益環球金綻雙喜基金Ｂ美 群益投信 許書銘 2015-01-21 0.56 10/21 8.6244 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC06 群益環球金綻雙喜基金Ａ澳 群益投信 許書銘 2015-01-21 0.13 10/21 14.4161 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC07 群益環球金綻雙喜基金Ｂ澳 群益投信 許書銘 2015-01-21 0.21 10/21 7.1844 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC08 群益環球金綻雙喜基金Ａ南菲 群益投信 許書銘 2015-01-21 0.23 10/21 20.6145 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC09 群益環球金綻雙喜基金Ｂ南菲 群益投信 許書銘 2015-01-21 0.12 10/21 8.6149 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC17 全民成長樂退組合Ａ美 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 1.19 10/21 14.3353 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC18 全民成長樂退組合Ｂ美 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 1.72 10/21 10.5241 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC19 全民優質樂退組合Ａ美 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 0.41 10/21 13.0912 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 EC20 全民優質樂退組合Ｂ美 群益投信 葉啟芳 2019-07-23 0.39 10/21 10.6532 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 HC03 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金－人民幣不配息 匯豐投信 何立凱 2021-10-27 0.48 10/21 9.8945 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 HC04 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金－人民幣月分配 匯豐投信 何立凱 2021-10-27 0.40 10/21 8.7412 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 HC05 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金－美元不配息 匯豐投信 何立凱 2021-10-27 2.51 10/21 9.7623 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 HC06 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金－美元月分配 匯豐投信 何立凱 2021-10-27 2.02 10/21 8.6098 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 IG10 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004-04-05 6.26 10/21 22.9700 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 JD50 摩根多元入息成長累積 摩根投信 陳建銘 2014-10-15 42.32 10/21 13.3484 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 JD51 摩根多元入息成長月配 摩根投信 陳建銘 2014-10-15 24.66 10/21 8.3002 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KC01 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型（新台幣）　（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）（後收） 聯博投信 黃靜怡 2020-05-13 57.78 10/21 9.2300 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KD21 聯博多元資產收益組合Ａ２台 聯博投信 黃靜怡 2014-03-19 22.74 10/21 16.3400 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KD22 聯博多元資產收益組合ＡＤ台 聯博投信 黃靜怡 2014-03-19 17.76 10/21 9.3600 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KD29 聯博多元資產收益組合ＡＩ台 聯博投信 黃靜怡 2018-01-16 186.61 10/21 6.4300 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 NA11 柏瑞環球多元資產基金累 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.07 10/21 13.0248 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA12 柏瑞環球多元資產基金人月 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.14 10/21 8.0275 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA13 柏瑞環球多元資產基金美累 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.14 10/21 12.6910 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA14 柏瑞環球多元資產基金美月 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.12 10/21 8.4718 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA15 柏瑞環球多元資產基金南累 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.02 10/21 16.5550 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 NA16 柏瑞環球多元資產基金南月 柏瑞投信 邢是霈 2016-03-22 0.05 10/21 7.7186 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 PC05 瀚亞多重收益優化組合累美元 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 8.57 10/21 12.9200 --  申購  --單筆國內外幣申購 PC06 瀚亞多重收益優化組合配美元 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 38.69 10/21 8.4000 --  申購  --單筆國內外幣申購 PC07 瀚亞多重收益優化組合配民幣 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 1.96 10/21 8.3100 --  申購  --單筆國內外幣申購 PC08 瀚亞多重收益優化組合配南幣 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 1.05 10/21 7.5800 --  申購  --單筆國內外幣申購 PC09 瀚亞多重收益優化組合配澳幣 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 1.09 10/21 9.1800 --  申購  --單筆國內外幣申購 PC10 瀚亞多重收益優化組合配紐幣 瀚亞投信 鄭夙希 2018-09-26 0.37 10/21 9.2900 --  申購  --單筆國內外幣申購 PD22 ＰＧＩＭ保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006-10-11 6.72 10/21 12.5100 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 PO14 元大全球ＥＴＦ穩健組 元大投信 曾妙蓮 2005-03-08 13.13 10/21 19.0000 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。 註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。