基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 AN21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 柏瑞投信 陳柏元 2012-05-02 0.90 11/19 12.2581 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 AN22 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 柏瑞投信 陳柏元 2012-05-02 1.40 11/19 5.9728 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購智慧鎖利國內臺幣申購 CG10 永豐新興市場企業債券基金－人民幣累積類型 永豐投信 陳雅筑 2015-01-15 0.09 11/19 2.5250 CG11 永豐新興市場企業債券基金－人民幣月配類型 永豐投信 陳雅筑 2015-01-15 0.21 11/19 1.5430 DK01 聯博新興市場企業債券Ａ２美 聯博投信 陳莉莉 2015-04-10 0.00 05/29 15.0000 DK02 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 聯博投信 陳莉莉 2015-04-10 0.89 11/19 10.3400 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 GC22 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 永豐投信 陳雅筑 2013-01-23 1.53 11/19 10.2893 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 GC23 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 永豐投信 陳雅筑 2013-01-23 0.90 11/19 5.5429 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 GK15 凱基２０２６到期新興市場債券基金（美金） 凱基投信 李牧凡 2020-03-12 2.02 11/19 11.1528 GK16 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣) 凱基投信 李牧凡 2020-03-12 0.44 11/19 11.4391 GK35 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 3.71 11/19 9.6955 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 GK36 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 1.64 11/19 7.7864 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 GK37 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.74 11/19 9.7013 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 GK38 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.33 11/19 7.2850 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 GK39 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.29 11/19 7.9817 --  申購  --單筆國內外幣申購定期定額國內外幣申購定期不定額國內外幣申購 GN19 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.60 11/19 9.6956 --  申購  --單筆國內外幣申購 GN20 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.75 11/19 7.7866 --  申購  --單筆國內外幣申購 GN21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.22 11/19 9.7011 --  申購  --單筆國內外幣申購 GN22 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.27 11/19 7.2851 --  申購  --單筆國內外幣申購 GN23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.13 11/19 7.9817 --  申購  --單筆國內外幣申購 KD17 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 聯博投信 陳莉莉 2013-05-16 0.68 11/19 11.3411 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KD18 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 聯博投信 陳莉莉 2013-05-16 2.96 11/19 5.1571 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KG28 凱基２０２６到期新興市場債券基金（新臺幣） 凱基投信 李牧凡 2020-03-12 4.80 11/19 11.5178 KG36 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 2.65 11/19 9.1789 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KG37 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.71 11/19 7.3443 --  申購  --單筆國內臺幣申購定期定額國內臺幣申購定期不定額國內臺幣申購 KI04 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.12 11/19 9.1790 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KI05 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)（後收） 凱基投信 蔡政賢 2021-09-15 0.28 11/19 7.3444 --  申購  --單筆國內臺幣申購

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等，而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用)，兩者風險等級可能有所不同。 註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。