基金 代號 基金 名稱 投資 區域 幣別 公會 風險 值 日期 淨值 累積報酬率%(原幣) 申購 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立 至今 AN11 柏瑞全球策略非投資等級債券Ａ 全球 台幣 RR3 04/30 14.7 2.45 7.91 9.89 9.18 0.18 47 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AN12 柏瑞全球策略非投資等級債券Ｂ息 全球 台幣 RR3 04/30 5.32 2.45 7.91 9.89 9.18 0.18 46.82 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AN31 柏瑞特別股息收益基金Ａ台累 全球 台幣 RR3 04/30 11.8 1.46 7.96 7.57 9.56 4.8 18 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AN32 柏瑞特別股息收益基金Ｂ台配 全球 台幣 RR3 04/30 7.39 1.41 7.96 7.58 9.44 4.78 17.97 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AN33 柏瑞多重資產特別收益基金Ａ 全球 台幣 RR3 04/30 11.64 2.2 6.39 8.73 9.2 4.07 16.41 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AN34 柏瑞多重資產特別收益基金Ｂ 全球 台幣 RR3 04/30 7.67 2.2 6.39 8.73 9.21 4.07 16.42 --  申購  --單筆國內臺幣申購 AX02 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金ＡＣＡＰ美元 美國 美元 RR3 05/02 202.12 0.9 7.35 8.27 9.25 3.13 102.12 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 AX03 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金ＡＣＡＰ歐元（避險） 美國 歐元 RR3 05/02 207.96 0.52 6.45 6.24 4.2 -2.59 107.96 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 AX04 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金ＡＤＩＳ「ＳＴ」澳幣（避險）（月配息） 美國 澳幣 RR3 05/02 75.05 -0.21 5.77 5.78 5.17 -1.18 16.69 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 AX05 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金ＡＤＩＳ「ＳＴ」美元（月配息） 美國 美元 RR3 05/02 77.87 0.13 6.53 7.44 8.44 2.36 37.82 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 AX07 安盛環球基金－最佳收益基金ＡＣＡＰ歐元ＰＦ 歐洲 歐元 RR3 05/02 210.64 2.37 10.75 7.1 3.22 0.92 110.64 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 AX08 安盛環球基金－最佳收益基金ＡＤＩＳ「ＦＬ」美元（避險）（月配息）　ＰＦ 歐洲 美元 RR3 05/02 94.12 1.56 9.73 7.16 6.77 N/A 11.44 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 AX09 安盛環球基金－數位經濟基金Ａ　ＣＡＰ美元 全球 美元 RR4 05/02 191.61 -4.57 14.92 25.13 5.42 -16.82 91.61 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 GK10 凱基收益成長多重資產Ａ美元 北美 美元 RR3 05/02 12.76 0.51 12.15 14.83 11.31 9.66 27.62 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK11 凱基收益成長多重資產Ｂ美元 北美 美元 RR3 05/02 8.91 0.54 12.18 14.87 11.76 10.11 28.04 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK12 凱基收益成長多重資產Ａ民幣 北美 人民幣 RR3 05/02 13.04 0.1 10.38 14.92 12.25 13.62 30.4 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK13 凱基收益成長多重資產Ｂ民幣 北美 人民幣 RR3 05/02 8.69 0.11 10.39 14.94 12.39 13.76 30.71 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK14 凱基收益成長多重資產Ｂ非幣 北美 南非幣 RR3 05/02 8.23 -0.04 13.34 17.18 22.52 30.41 37.68 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK17 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券美Ａ累 美國 美元 RR3 05/02 9.74 0.21 5.76 6.61 2.31 -8.44 -2.57 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK18 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券美Ｂ配 美國 美元 RR3 05/02 7.16 0.22 5.77 6.7 2.72 -8.14 -2.27 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK19 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券人Ａ累 美國 人民幣 RR3 05/02 10.45 -0.08 3.82 8.75 6.6 -2.34 4.52 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK20 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券人Ｂ配 美國 人民幣 RR3 05/02 7.41 -0.06 3.84 8.77 6.59 -2.34 4.51 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK21 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券南Ｂ配 美國 南非幣 RR3 05/02 7.59 0.02 7.08 8.49 13.4 7.64 15.72 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－美元Ａ（累積）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 美元 RR4 04/30 11.27 -2.59 18.51 14.42 2.27 0.27 12.7 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK28 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－美元Ｂ（月配）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 美元 RR4 04/30 9.32 -2.59 18.51 14.39 2.89 0.85 13.36 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－人民幣Ａ（累積）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 人民幣 RR4 04/30 11.67 -2.51 17.29 14.64 2.91 3.64 16.7 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK30 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－人民幣Ｂ（月配）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 人民幣 RR4 04/30 9.31 -2.54 17.3 14.73 2.89 3.77 16.84 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK31 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－南非幣Ａ（累積）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 南非幣 RR4 04/30 13.6 -2.23 19.61 17.95 13.24 20.67 36 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK32 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－南非幣Ｂ（月配）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 南非幣 RR4 04/30 10 -2.25 19.68 17.97 13.34 20.67 36 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK33 凱基環球趨勢基金－美元Ａ 美國 美元 RR3 05/02 9.68 1.04 18.48 25.39 25.23 N/A -3.2 --  申購  --單筆國內外幣申購 GK34 凱基環球趨勢基金－人民幣Ａ 美國 人民幣 RR3 05/02 10.78 0.94 16.54 30.19 35.77 N/A 7.8 --  申購  --單筆國內外幣申購 KG12 凱基台灣精五門基金 台灣 台幣 RR4 05/03 52.35 9.29 26.85 35.59 38.31 44.77 423.5 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG26 凱基收益成長多重資產Ａ台幣 北美 台幣 RR3 05/02 12.12 1.7 10.76 14.58 10.43 9.03 21.17 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG27 凱基收益成長多重資產Ｂ台幣 北美 台幣 RR3 05/02 8.69 1.7 10.76 14.58 10.43 9.04 20.62 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG29 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券臺Ａ累 美國 台幣 RR3 05/02 9.85 1.4 4.13 7.91 3.49 -6.63 -1.45 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG30 全球ＥＳＧ永續非投資等級債券臺Ｂ配 美國 台幣 RR3 05/02 7.5 1.41 4.13 7.91 3.49 -6.62 -1.44 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG33 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－新臺幣Ａ（累積）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 台幣 RR4 04/30 11.3 -0.96 17.71 14.72 2.63 1.44 13 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG34 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金－新臺幣Ｂ（月配）（本基金之配息來源可能為本金） 美國 台幣 RR4 04/30 9.39 -0.99 17.59 14.62 2.54 1.47 13.04 --  申購  --單筆國內臺幣申購 KG35 凱基環球趨勢基金－新臺幣Ａ 美國 台幣 RR3 05/02 11.24 5.05 18.94 32.24 37.91 N/A 12.4 --  申購  --單筆國內臺幣申購 NA01 柏瑞全球策略非投資等級債券Ｂ澳幣 全球 澳幣 RR3 04/30 6.04 0.01 7.78 6.71 5.04 -4 16.55 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA02 柏瑞全球策略非投資等級債券Ｂ南菲 全球 南非幣 RR3 04/30 6.2 0.58 9.44 10.2 14.13 7.97 78.18 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA17 柏瑞特別股息收益基金Ａ人累 全球 人民幣 RR3 04/30 12.81 -1.39 7.29 3.98 3.72 -0.23 28.1 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA18 柏瑞特別股息收益基金Ｂ人配 全球 人民幣 RR3 04/30 7.21 -1.37 7.13 3.89 3.7 -0.35 28 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA19 柏瑞特別股息收益基金Ａ美累 全球 美元 RR3 04/30 12.3 -1.13 8.56 5.4 6.49 0.24 23 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA20 柏瑞特別股息收益基金Ｂ美配 全球 美元 RR3 04/30 7.79 -1.14 8.5 5.38 6.53 0.2 22.97 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA21 柏瑞特別股息收益基金Ｂ澳配 全球 澳幣 RR3 04/30 7.35 -0.97 7.77 4.6 4.75 -1.06 13.18 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA22 柏瑞多重資產特別收益Ａ澳幣 全球 澳幣 RR3 04/30 11.1 -0.48 6.11 5.17 4.22 -1.54 11.04 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA23 柏瑞多重資產特別收益Ｂ澳配 全球 澳幣 RR3 04/30 7.46 -0.48 6.11 5.15 4.21 -1.55 11.07 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA24 柏瑞多重資產特別收益Ａ人幣 全球 人民幣 RR3 04/30 11.68 -0.88 5.71 4.23 3.06 -1.41 16.81 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA25 柏瑞多重資產特別收益Ｂ人配 全球 人民幣 RR3 04/30 6.95 -0.88 5.7 4.22 3.04 -1.42 16.79 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA26 柏瑞多重資產特別收益Ａ美 全球 美元 RR3 04/30 11.4 -0.52 6.96 5.8 5.21 -1.58 13.97 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA27 柏瑞多重資產特別收益Ｂ美配 全球 美元 RR3 04/30 7.52 -0.52 6.95 5.79 5.19 -1.6 13.97 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA41 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ａ類型（美元） 全球 美元 RR3 04/30 13.77 -0.1 8.44 7.48 5.8 -4.51 37.71 --  申購  --單筆國內外幣申購 NA42 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ類型（美元） 全球 美元 RR3 04/30 7.86 -0.1 8.43 7.47 5.78 -4.52 37.65 --  申購  --單筆國內外幣申購 SA05 先機北美股票基金 美國 美元 RR4 05/02 50.96 1.83 20.15 21.06 19.73 16.81 409.6 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA11 先機環球動態債券基金Ｌ類累 全球 美元 RR2 05/02 25.43 -3.61 5.59 2.1 3.9 2.36 154.29 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA18 先機環球動態債券基金Ｌ類 全球 美元 RR2 05/02 10.8 -4.02 5.14 1.66 3.46 1.93 102.85 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA25 先機環球動態債券基金Ｌ類澳避 全球 澳幣 RR2 05/02 13.64 -3.96 4.78 0.56 1.34 -0.41 36.42 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA28 先機北美股票基金Ａ股歐元 美國 歐元 RR4 05/02 36.55 3.55 19.38 23.94 18.19 31.86 267.73 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA42 先機環球動態債券基金Ｌ類南避 全球 南非幣 RR2 05/02 9.22 -3.73 6.09 4.14 9.7 13.53 N/A --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA48 先機環球動態債券基金Ｌ類 全球 美元 RR2 05/02 10.15 -4.14 5.01 1.54 3.33 1.8 27.98 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 SA50 先機環球動態債券基金Ｌ類澳避 全球 澳幣 RR2 05/02 9.87 -4.4 4.28 0.04 0.8 -1 18.61 --  申購  --單筆境外臺幣申購單筆境外外幣申購 ST04 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產證券投資信託基金（累積）（美元） 全球 美元 RR3 05/02 10.47 -0.65 6.42 5.26 N/A N/A 4.67 --  申購  --單筆國內外幣申購 ST05 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產證券投資信託基金（月配）（美元） 全球 美元 RR3 05/02 9.83 -0.65 6.43 5.26 N/A N/A 4.67 --  申購  --單筆國內外幣申購 TS23 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產證券投資信託基金（累積）（台幣） 全球 台幣 RR3 05/02 11.22 3.33 6.87 11.12 N/A N/A 12.2 --  申購  --單筆國內臺幣申購

附註： 1. 基金（包括具有定期配息之基金）投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，此一風險可能使信託本金發生全部虧損。 2 基金並非存款，投資人須自負盈虧，本行受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人承擔。 3. 本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 4. 投資前應詳閱風險預告及各基金公開說明書，確實作好財務規劃與風險評估。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金公司、總代理人及本行均備有公開說明書（或中譯本），投資人亦可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本行網站中查詢。 5. 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 6. 投資人瞭解並同意本行辦理特定金錢信託業務或特定有價證券信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為本行收取之信託報酬。投資人在持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，另投資人可至本行網站，路徑為：信託投資>投資人須知>交易相關規定>基金揭露報酬，查詢基金經理費率及其分成費率或其他通路報酬之最新變動情形。 7. 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0%~1.5%的分銷費（按基金日平均淨資產價值計算），可能造成實際負擔費用增加（分銷費依各基金公司而有不同，請參考本行特定金錢信託投資國內外有價證券-後收型基金特約事項及各基金之投資人須知），另該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 8. 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。 9. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 10. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。具有定期配息性質之基金，並非定期性存款。特別提醒投資人注意該基金之配息政策有可能導致基金資產減少以及基金如持有非投資等級證券可能衍生之風險。 11. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 12. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人應慎選投資標的。 13. 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 14. 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估；另證券投資信託事業募集之債券型基金、平衡型基金、不動產證券化基金或募集之基金投資新興市場國家債券達基金淨資產價值之百分之六十以上者，或有可能投資符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，亦應留意相關風險。 15. 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 16. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。 17. 上述資料係由嘉實資訊提供，僅供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。投資人應自行判斷資料內容之正確性。